| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.1.001 | Provisões de 13º Salário | -6.783.607,86 | 7.613.949,94 | 830.342,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.2 | Provisões Encargos s/ 13º Salário | -1.897.751,73 | 2.127.821,69 | 230.069,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.2.001 | Provisões Encargos s/ 13º Salário - INSS | -1.647.870,44 | 1.821.287,35 | 173.416,91 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.2.002 | Provisões Encargos s/ 13º Salário - FGTS | -249.881,29 | 306.534,34 | 56.653,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.3 | Provisões de Férias e Encargos | -12.851.844,13 | 2.950.550,95 | 1.246.910,77 | -11.148.203,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.3.001 | Provisões de Férias | -12.851.844,13 | 2.950.550,95 | 1.246.910,77 | -11.148.203,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.4 | Provisões de Encargos s/ Férias | -1.836.414,47 | 272.754,16 | 2.133.175,09 | -3.696.835,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.4.001 | Provisões de Férias - INSS | -1.349.840,14 | 205.783,71 | 2.031.743,90 | -3.175.800,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.4.002 | Provisões de Férias - FGTS | -486.574,33 | 66.970,45 | 101.431,19 | -521.035,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -14.464.071,26 | 10.957.052,56 | 15.569.280,40 | -19.076.299,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -14.464.071,26 | 10.957.052,56 | 15.569.280,40 | -19.076.299,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -14.464.071,26 | 10.957.052,56 | 15.569.280,40 | -19.076.299,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -14.464.071,26 | 10.957.052,56 | 15.569.280,40 | -19.076.299,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1 | Retenções e Obrigações a Recolher | -14.464.071,26 | 10.957.052,56 | 15.569.280,40 | -19.076.299,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.001 | INSS contribuição a recolher sobre folha pagamento | -641.254,62 | 8.964.963,06 | 8.967.738,34 | -644.029,90 |
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