| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigações Fiscais | -437.083,37 | 1.133.143,96 | 1.202.051,87 | -505.991,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigações Fiscais | -437.083,37 | 1.133.143,96 | 1.202.051,87 | -505.991,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1 | Impostos Incidentes sobre Serviços de Terceiros | -433.682,60 | 1.100.990,34 | 1.169.389,55 | -502.081,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1.001 | INSS sobre serviços Pessoa Jurídica | -236.836,46 | 727.896,71 | 753.742,97 | -262.682,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1.002 | Funrural | -218,14 | 109,98 | 0,00 | -108,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1.003 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica | -19.028,56 | 32.887,86 | 40.453,59 | -26.594,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1.004 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem vínculo | -10.852,08 | 19.543,78 | 19.018,26 | -10.326,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1.005 | Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços Pessoa Jurídica | -73.295,79 | 133.075,43 | 162.402,23 | -102.622,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1.006 | Obrigações Fiscais Municipais -ISSQN | -2.158,53 | 8.741,89 | 6.858,73 | -275,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1.007 | ISSQN- Lajeado a Recolher | -325,93 | 561,45 | 498,74 | -263,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1.008 | ISSQN- Caxias do Sul Recolher | -2.654,26 | 16.322,11 | 20.120,23 | -6.452,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1.009 | ISSQN- Canoas a Recolher | -1.589,87 | 721,52 | 904,22 | -1.772,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1.010 | ISSQN- Pelotas a Recolher | -592,59 | 1.183,64 | 1.188,76 | -597,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1.011 | ISSQN- Uruguaiana a Recolher | -2,83 | 487,92 | 1.150,39 | -665,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.1.012 | ISSQN- Novo Hamburgo a Recolher | -1.124,83 | 1.192,91 | 1.103,68 | -1.035,60 |
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