| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.1.087 | CAIXA SESC São Sebastião Do Cai | 1.311,50 | 5.964,56 | 6.531,76 | 744,30 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.1.088 | CAIXA SESC São Sepé | 469,66 | 0,00 | 350,00 | 119,66 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.1.090 | CAIXA SESC Vacaria | 1.415,69 | 4.830,10 | 4.907,57 | 1.338,22 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.1.091 | CAIXA SESC Três De Maio | 477,31 | 1.543,28 | 1.720,49 | 300,10 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 2.870,00 | 321.532,30 | 318.280,30 | 6.122,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 59.758,36 | 75.901.445,71 | 75.914.010,49 | 47.193,58 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 5.454,78 | 5.454,78 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.005 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA COMP | 46,85 | 1.411.687,28 | 1.411.726,12 | 8,01 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.006 | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS | 0,00 | 230.387,38 | 230.387,38 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.2.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 4.545,63 | 4.545,63 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.001 | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 153.206.776,04 | 60.055.551,03 | 54.047.821,80 | 159.214.505,27 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 6.032,31 | 5.406,94 | 57,86 | 11.381,39 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 114.433,69 | 83.952,18 | 52.328,94 | 146.056,93 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 20.658,35 | 20.658,35 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.1.2.1.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | 26,38 | 2,19 | 28,57 | 0,00 |
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