| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.005 | Cobrança (Inadimplências) | 1.316.117,27 | 0,00 | 100.238,65 | 1.215.878,62 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.006 | Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências) | 437.344,47 | 0,00 | 170.697,57 | 266.646,90 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.007 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável | 0,00 | 2.167,50 | 2.167,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 4.742.274,04 | 1.831.343,24 | 1.899.724,42 | 4.673.892,86 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.001 | Visa | 1.803.504,50 | 439.467,92 | 473.946,32 | 1.769.026,10 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.002 | Visa Electron | 8.980,30 | 317.777,90 | 317.456,94 | 9.301,26 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.003 | Master Card | 2.653.631,57 | 582.427,10 | 630.886,58 | 2.605.172,09 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 2.941,09 | 161.848,41 | 161.459,79 | 3.329,71 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 11.033,40 | 11.033,40 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 86.921,14 | 86.921,14 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 272.268,75 | 230.918,07 | 217.416,42 | 285.770,40 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.008 | Senff S/A crédito | 947,83 | 949,30 | 603,83 | 1.293,30 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 42.570,08 | 100.064,10 | 83.545,56 | 59.088,62 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.001 | Greencard Vale Refeição | 1.613,00 | 9.599,59 | 5.723,10 | 5.489,49 |
| 05.maio | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.002 | VR Vale Refeição | 718,00 | 1.124,74 | 1.184,66 | 658,08 |
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