| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.3.96504668000 | ÂNGELA RODRIGUES ROSSI | 0,00 | 186,54 | 186,54 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.3.96901810091 | ALINE RAMOS SOARES | 0,00 | 614,84 | 614,84 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.3.970399006 | RENATA DOS SANTOS BORBA | 0,00 | 317,74 | 317,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.3.974453048 | ALINE MARCELO PEIXOTO | 0,00 | 1.258,39 | 1.258,39 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.4.001 | Provisão para Férias | -8.877.802,60 | 593.580,40 | 804.116,92 | -9.088.339,12 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.5.001 | Provisão para 13º Salário | -1.895.118,53 | 39.943,73 | 572.635,60 | -2.427.810,40 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -129.924,55 | 193.581,70 | 173.534,68 | -109.877,53 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.1.001 | INSS sobre serviços Pessoa Jurídica | -55.073,42 | 116.838,77 | 123.719,98 | -61.954,63 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.1.002 | Funrural | 0,00 | 146,10 | 439,51 | -293,41 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.1.004 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica | -8.634,14 | 10.380,04 | 9.121,56 | -7.375,66 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.1.005 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem vínculo | -8.681,87 | 8.681,67 | 4.716,78 | -4.716,98 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.1.006 | Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços Pessoa Jurídica | -57.535,12 | 57.535,12 | 35.536,85 | -35.536,85 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -167,40 | 334,80 | 1.094,57 | -927,17 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.2.001 | Porto Alegre - SEDE | 0,00 | 167,40 | 167,40 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.2.009 | Protásio Alves | 0,00 | 0,00 | 271,63 | -271,63 |
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