| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.2.012 | Alegrete | -139,50 | 139,50 | 139,50 | -139,50 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.2.042 | Hotel Torres | 0,00 | 0,00 | 69,64 | -69,64 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.2.047 | Gramado | -27,90 | 27,90 | 446,40 | -446,40 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -18.614,93 | 25.121,36 | 34.520,62 | -28.014,19 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.2.1.3.001 | Retenção ISSQN | -18.614,93 | 25.121,36 | 34.520,62 | -28.014,19 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.3.1.001 | Fornecedores | -3.457.608,84 | 9.492.662,94 | 10.667.553,49 | -4.632.499,39 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.3.6.001 | Encargos trabalhistas | -255.274,00 | 0,00 | 0,00 | -255.274,00 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.2.2.1.001 | AN - C/Movimento | -3.947,64 | 54.371,64 | 54.989,40 | -4.565,40 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.2.4.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 20.658,35 | 20.658,35 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.2.4.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | -26,38 | 28,57 | 2,19 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.2.4.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | -2.123,50 | 0,00 | 3,38 | -2.126,88 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.2.4.1.059 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUPANÇA 6448-3 | -40.268,27 | 0,00 | 48,25 | -40.316,52 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.2.4.1.060 | SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-0 | -33.667,02 | 20.091,19 | 31.703,15 | -45.278,98 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.2.4.1.062 | SESC CAXIAS CONTA PATROCINIO AG.4431 C/C 913-9 | -28.348,52 | 20.000,00 | 39.986,03 | -48.334,55 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.2.4.1.064 | SESC CONVÊNIO MINC PRONAC C/C 6504-8 AG.3418-5 200522 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
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