| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.02 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER - HOSPEDAGEM | 45.363,16 | 205.066,62 | 4.375,60 | 246.054,18 |
| 04.abril | 2024 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -56.152.115,09 | 693,00 | 12.893.245,62 | -69.044.667,71 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.343,70 | 693,00 | 2.288,11 | -3.938,81 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -2.343,70 | 693,00 | 2.288,11 | -3.938,81 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -2.343,70 | 693,00 | 2.288,11 | -3.938,81 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.343,70 | 693,00 | 2.288,11 | -3.938,81 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.343,70 | 693,00 | 2.288,11 | -3.938,81 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.343,70 | 693,00 | 2.288,11 | -3.938,81 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 49,40 | -49,40 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 49,40 | -49,40 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 49,40 | -49,40 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 49,40 | -49,40 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 49,40 | -49,40 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 49,40 | -49,40 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -35.629.610,39 | 0,00 | 12.853.138,70 | -48.482.749,09 |
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