| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.02 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO | 26.407.963,28 | 5.327.257,10 | 0,00 | 31.735.220,38 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO | 26.407.963,28 | 5.327.257,10 | 0,00 | 31.735.220,38 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - OBRAS | 18.644.364,43 | 5.205.526,03 | 0,00 | 23.849.890,46 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.02 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - SERVICOS | 7.763.598,85 | 121.731,07 | 0,00 | 7.885.329,92 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.03 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 593.854,30 | 0,00 | 83.118,64 | 510.735,66 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.03.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 593.854,30 | 0,00 | 83.118,64 | 510.735,66 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.03.01.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 593.854,30 | 0,00 | 83.118,64 | 510.735,66 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.05 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.924.142,92 | 53.908,85 | 0,00 | 1.978.051,77 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.05.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.924.142,92 | 53.908,85 | 0,00 | 1.978.051,77 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.05.01.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.924.142,92 | 53.908,85 | 0,00 | 1.978.051,77 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.1.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 999.538.775,57 | 107.816.659,42 | 0,00 | 1.107.355.434,99 |
| 04.abril | 2024 | 7.1.2.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 999.538.775,57 | 107.816.659,42 | 0,00 | 1.107.355.434,99 |
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