| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 215.137,49 | 72.416.777,81 | 72.274.061,32 | 357.853,98 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 215.137,49 | 72.416.777,81 | 72.274.061,32 | 357.853,98 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 215.137,49 | 72.416.777,81 | 72.274.061,32 | 357.853,98 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 307.384.568,03 | 34.244.006,07 | 28.272.562,45 | 313.356.011,65 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 307.384.568,03 | 34.244.006,07 | 28.272.562,45 | 313.356.011,65 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 307.384.568,03 | 34.244.006,07 | 28.272.562,45 | 313.356.011,65 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 307.384.568,03 | 34.244.006,07 | 28.272.562,45 | 313.356.011,65 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 54.233.617,16 | 40.157.858,33 | 40.409.451,32 | 53.982.024,17 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 54.233.617,16 | 40.157.858,33 | 40.409.451,32 | 53.982.024,17 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 31.088.513,80 | 16.960.630,60 | 17.145.650,61 | 30.903.493,79 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 31.088.513,80 | 16.960.630,60 | 17.145.650,61 | 30.903.493,79 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 31.088.513,80 | 16.960.630,60 | 17.145.650,61 | 30.903.493,79 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 31.088.513,80 | 16.960.630,60 | 17.145.650,61 | 30.903.493,79 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 29.800.075,79 | 16.960.630,60 | 16.605.891,61 | 30.154.814,78 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 29.800.075,79 | 16.960.630,60 | 16.605.891,61 | 30.154.814,78 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h