| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.1.9.1.02.01 | Caução Contratual - Convênio | -965.073.677,72 | 28.771.887,88 | 35.980.421,59 | -972.282.211,43 |
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.1.9.1.05 | Bens em Comodato Cedidos | -256.784,44 | 0,00 | 0,00 | -256.784,44 |
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.1.9.1.05.01 | Bens em Comodato Cedidos | -256.784,44 | 0,00 | 0,00 | -256.784,44 |
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.1.9.1.99 | Outros Atos Potenciais Ativos | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.1.9.1.99.01 | Outros Atos Potenciais Ativos | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.2 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | -682.868,46 | 0,00 | 0,00 | -682.868,46 |
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.2.9 | Execução de Outros Atos Potenciais Passivos | -682.868,46 | 0,00 | 0,00 | -682.868,46 |
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.2.9.1 | Execução de Outros Atos Potenciais Passivos | -682.868,46 | 0,00 | 0,00 | -682.868,46 |
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.2.9.1.01 | Bens em Comodato Recebidos | -678.619,53 | 0,00 | 0,00 | -678.619,53 |
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.2.9.1.01.01 | Bens em Comodato Recebidos | -678.619,53 | 0,00 | 0,00 | -678.619,53 |
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.2.9.1.99 | Outros Atos Potenciais Passivos | -4.248,93 | 0,00 | 0,00 | -4.248,93 |
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.2.9.1.99.01 | Outros Atos Potenciais Passivos | -4.248,93 | 0,00 | 0,00 | -4.248,93 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.1.005 | CAIXA Porto Alegre-SEDE | 3.629,34 | 13.690,68 | 14.858,66 | 2.461,36 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.1.006 | CAIXA NAD | 345,33 | 133,03 | 147,20 | 331,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.1.009 | CAIXA Protásio Alves | 1.750,61 | 28.838,30 | 28.042,51 | 2.546,40 |
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