| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.1.082 | CAIXA SESC Palmeira Das Missões | 639,03 | 6.712,05 | 6.799,65 | 551,43 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.1.084 | CAIXA SESC Santiago | 928,53 | 3.597,07 | 3.606,14 | 919,46 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.1.087 | CAIXA SESC São Sebastião Do Cai | 752,17 | 9.504,59 | 9.557,07 | 699,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.1.088 | CAIXA SESC São Sepé | 218,99 | 2.905,00 | 2.645,00 | 478,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.1.090 | CAIXA SESC Vacaria | 1.300,58 | 11.983,84 | 11.996,57 | 1.287,85 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.1.091 | CAIXA SESC Três De Maio | 452,50 | 3.378,51 | 3.444,95 | 386,06 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 2.320,00 | 691.748,09 | 691.242,99 | 2.825,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 132.949,81 | 200.374.465,97 | 200.429.618,45 | 77.797,33 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 54.568,68 | 54.568,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.005 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA COMP | 0,00 | 72,49 | 0,00 | 72,49 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.006 | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS | 0,00 | 495.768,28 | 480.332,78 | 15.435,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.2.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 1.918,58 | 1.918,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.001 | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 199.308.780,38 | 195.102.264,88 | 193.214.256,92 | 201.196.788,34 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 9.293,81 | 32.803,05 | 20.135,21 | 21.961,65 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 143.230,25 | 204.725,91 | 285.231,66 | 62.724,50 |
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