| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 7.881.171,62 | 12.262.364,89 | 10.709.610,77 | 9.433.925,74 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.001 | Clientes | 5.741.387,20 | 12.198.405,96 | 10.703.409,66 | 7.236.383,50 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.002 | Cheques a depositar | 9.396,98 | 11.612,00 | 1.868,66 | 19.140,32 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.005 | Cobrança (Inadimplências) | 1.159.084,12 | 13.250,88 | 0,00 | 1.172.335,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.006 | Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências) | 971.303,32 | 34.763,60 | 0,00 | 1.006.066,92 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.007 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável | 0,00 | 4.332,45 | 4.332,45 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 7.734.330,26 | 6.305.628,06 | 4.840.204,12 | 9.199.754,20 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.001 | Visa | 3.189.052,04 | 1.522.938,75 | 938.706,20 | 3.773.284,59 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.002 | Visa Electron | 9.253,26 | 750.564,63 | 732.092,97 | 27.724,92 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.003 | Master Card | 3.987.410,02 | 1.840.883,39 | 1.078.963,82 | 4.749.329,59 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 29.350,52 | 351.260,04 | 370.389,82 | 10.220,74 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 15.913,07 | 15.913,07 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 172.575,33 | 172.575,33 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 517.912,89 | 556.094,24 | 1.074.007,13 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.008 | Senff S/A crédito | 1.351,53 | 1.919,39 | 1.313,15 | 1.957,77 |
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