| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.1.082 | CAIXA SESC Palmeira Das Missões | 938,56 | 6.751,48 | 7.051,01 | 639,03 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.1.084 | CAIXA SESC Santiago | 141,92 | 6.010,60 | 5.223,99 | 928,53 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.1.087 | CAIXA SESC São Sebastião Do Cai | 1.429,11 | 13.290,35 | 13.967,29 | 752,17 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.1.088 | CAIXA SESC São Sepé | 1.359,06 | 993,14 | 2.133,21 | 218,99 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.1.090 | CAIXA SESC Vacaria | 1.288,26 | 15.471,39 | 15.459,07 | 1.300,58 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.1.091 | CAIXA SESC Três De Maio | 384,22 | 7.651,48 | 7.583,20 | 452,50 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 26.223,75 | 746.911,79 | 770.815,54 | 2.320,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 74.458,64 | 43.673.405,11 | 43.614.913,94 | 132.949,81 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 46.820,53 | 46.820,53 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.006 | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS | 0,00 | 468.043,66 | 468.043,66 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 2.886,49 | 2.886,49 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.001 | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 194.398.130,97 | 22.984.434,19 | 18.073.784,78 | 199.308.780,38 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 295,48 | 11.255,18 | 2.256,85 | 9.293,81 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 115.297,48 | 106.602,98 | 78.670,21 | 143.230,25 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 23.006,85 | 23.006,85 | 0,00 |
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