| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.1.002 | Aposentados | 0,00 | 939.865,97 | 939.865,97 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.2.001 | INSS contribuição a recolher sobre folha pagamento | -1.685.234,93 | 1.758.750,05 | 1.781.866,85 | -1.708.351,73 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.2.002 | IRRF sobre folha de pagamento | -432.515,97 | 432.515,97 | 440.664,39 | -440.664,39 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.2.003 | FGTS sobre folha de pagamento | -431.723,56 | 426.058,99 | 574.744,36 | -580.408,93 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.2.004 | PIS - Programa de Integração Social | -54.846,83 | 57.404,37 | 74.873,20 | -72.315,66 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.2.005 | Contribuição Sindical | -195,00 | 195,00 | 165,00 | -165,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.3.00970399006 | RENATA DOS SANTOS BORBA | 0,00 | 635,48 | 635,48 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.3.1 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 27.169,62 | 27.169,62 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.3.1134441096 | LILIAN RICHTER DA SILVA | 0,00 | 425,28 | 425,28 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.3.1229854002 | NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO | 0,00 | 635,15 | 635,15 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.3.1429172061 | PATRICIA MARTINS ROSA | 0,00 | 381,09 | 381,09 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.3.15018016 | CRISTINE XAVIER MIGUEL | 0,00 | 638,17 | 638,17 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.3.2019263009 | TASSIA BORGES PRATES | 0,00 | 3.768,20 | 3.768,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.3.2021202011 | ANA CAROLINA MIGUEL | 0,00 | 410,93 | 410,93 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.1.3.2032313090 | CAMILA HART DE FRAGA | 0,00 | 777,14 | 777,14 | 0,00 |
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