| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.031 | São Leopoldo | -279,00 | 279,00 | 260,40 | -260,40 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.041 | Camaquã | 0,00 | 66,00 | 600,75 | -534,75 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.042 | Hotel Torres | -2.705,72 | 2.761,44 | 5.099,09 | -5.043,37 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.043 | Venâncio Aires | 0,00 | 488,62 | 1.177,13 | -688,51 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.046 | Gravataí | 0,00 | 6.801,42 | 6.801,42 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.047 | Gramado | -306,90 | 444,60 | 416,70 | -279,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.048 | Taquara | -348,75 | 348,75 | 1.104,22 | -1.104,22 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.053 | Tramandaí | -348,75 | 441,15 | 352,80 | -260,40 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.064 | Frederico Westphalen | 0,00 | 0,00 | 260,40 | -260,40 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.087 | São Sebastião do Caí | 0,00 | 99,00 | 378,00 | -279,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -33.835,79 | 151.275,62 | 187.418,51 | -69.978,68 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.2.1.3.001 | Retenção ISSQN | -33.835,79 | 151.275,62 | 187.418,51 | -69.978,68 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.1.001 | Fornecedores | -6.239.698,30 | 14.149.447,03 | 14.759.546,17 | -6.849.797,44 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.1.3.6.001 | Encargos trabalhistas | -230.274,00 | 0,00 | 0,00 | -230.274,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2.1.2.3.4.001 | Créditos entre Regionais | 0,00 | 1.400,38 | 1.400,38 | 0,00 |
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