| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.1.091 | CAIXA SESC Três De Maio | 420,58 | 4.580,71 | 4.617,07 | 384,22 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 3.730,00 | 659.088,41 | 636.594,66 | 26.223,75 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 90.472,48 | 37.456.747,31 | 37.472.761,15 | 74.458,64 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 96.343,93 | 96.343,93 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.005 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA COMP | 13,22 | 0,00 | 13,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.006 | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS | 0,00 | 2.081.452,34 | 2.081.452,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 2.207,51 | 2.207,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.001 | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 187.046.863,94 | 21.033.632,50 | 13.682.365,47 | 194.398.130,97 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 9.631,69 | 10.189,57 | 19.525,78 | 295,48 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 115.331,98 | 23.747,95 | 23.782,45 | 115.297,48 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 17.091,40 | 17.091,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | 2.145,01 | 6,46 | 0,00 | 2.151,47 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.058 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 C/C 6448-3 | 0,00 | 2.508,98 | 2.508,98 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.059 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUPANÇA 6448-3 | 22.054,41 | 72,51 | 2.500,00 | 19.626,92 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.060 | SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-0 | 14.970,84 | 3.291,69 | 1.633,07 | 16.629,46 |
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