| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 7.255.116,81 | 4.259.152,89 | 3.779.939,44 | 7.734.330,26 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.001 | Visa | 2.965.378,68 | 1.292.764,24 | 1.069.090,88 | 3.189.052,04 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.002 | Visa Electron | 15.198,75 | 557.980,49 | 563.925,98 | 9.253,26 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.003 | Master Card | 3.779.571,06 | 1.462.752,34 | 1.254.913,38 | 3.987.410,02 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 7.754,31 | 315.545,45 | 293.949,24 | 29.350,52 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 8.286,72 | 8.286,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 168.380,98 | 168.380,98 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 486.180,75 | 452.295,58 | 420.563,44 | 517.912,89 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.008 | Senff S/A crédito | 1.033,26 | 1.147,09 | 828,82 | 1.351,53 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 78.502,83 | 106.074,62 | 92.469,25 | 92.108,20 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.001 | Greencard Vale Refeição | 18.588,21 | 21.244,76 | 22.055,61 | 17.777,36 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.002 | VR Vale Refeição | 1.167,99 | 2.613,66 | 1.386,79 | 2.394,86 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.003 | Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio | 43.507,01 | 57.220,33 | 48.500,59 | 52.226,75 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.005 | Ticket Restaurante | 3.634,22 | 11.744,21 | 8.920,86 | 6.457,57 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.007 | Visa Vale | 11.605,40 | 13.251,66 | 11.605,40 | 13.251,66 |
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