| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 304.351.856,88 | 122.747.730,28 | 119.418.350,48 | 307.681.236,68 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 304.351.856,88 | 122.747.730,28 | 119.418.350,48 | 307.681.236,68 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 304.351.856,88 | 122.747.730,28 | 119.418.350,48 | 307.681.236,68 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 79.783,51 | 1.378.170,71 | 1.376.423,06 | 81.531,16 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 79.783,51 | 1.378.170,71 | 1.376.423,06 | 81.531,16 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 261.627,11 | 82.227.110,65 | 82.273.600,27 | 215.137,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 261.627,11 | 82.227.110,65 | 82.273.600,27 | 215.137,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 304.010.446,26 | 39.142.448,92 | 35.768.327,15 | 307.384.568,03 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 304.010.446,26 | 39.142.448,92 | 35.768.327,15 | 307.384.568,03 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 56.505.600,48 | 40.396.031,37 | 42.668.014,69 | 54.233.617,16 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 32.853.486,65 | 17.116.203,70 | 18.881.176,55 | 31.088.513,80 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 32.853.486,65 | 17.116.203,70 | 18.881.176,55 | 31.088.513,80 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 32.036.539,70 | 16.537.024,26 | 18.773.488,17 | 29.800.075,79 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 32.036.539,70 | 16.537.024,26 | 18.773.488,17 | 29.800.075,79 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacionais e Regionais | 128.115,37 | 43.670,24 | 60.747,29 | 111.038,32 |
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