| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.001 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA | 0,00 | 742.148,40 | 742.148,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.002 | Unimed Plano de Saúde | 38.509,90 | 356.645,06 | 353.668,95 | 41.486,01 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.003 | Cheques devolvidos | 6.440,66 | 0,00 | 0,00 | 6.440,66 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.006 | SENAC ADM.REGIONAL DO RGS | 0,00 | 269.745,31 | 269.745,31 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.7.9.007 | FECOMÉRCIO | 0,00 | 46.229,63 | 46.229,63 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.00745967051 | ELIANE CHAVEZ RIGUEZ | 0,00 | 5.029,27 | 0,00 | 5.029,27 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.00933905050 | JORGE AGUILHERA MACHADO | 0,00 | 85,74 | 0,00 | 85,74 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.00984442049 | ENIO LINCK MENDONÇA | 0,00 | 10.986,80 | 0,00 | 10.986,80 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.01182941052 | ROGÉRIO SILVEIRA PIRES | 0,00 | 16.614,74 | 0,00 | 16.614,74 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.01429172061 | PATRICIA MARTINS ROSA | 0,00 | 381,09 | 381,09 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.01646889002 | GIULIANA IRRIBAREM CABREIRA | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.02061681018 | EVELEINE SILVA ALDERETE | 0,00 | 5.493,40 | 0,00 | 5.493,40 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.02184033057 | JULIANO FLÔRES DE OLIVEIRA | 6.141,55 | 5.029,57 | 0,00 | 11.171,12 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.02720037001 | VINICIUS CARVALHO MAGNUS | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.02893730426 | LEVI LOURENÇO SAMPAIO | 5.429,57 | 0,00 | 0,00 | 5.429,57 |
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