| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.9.1.2.004 | GENTE SEGURADORA S/A | 0,00 | 114.430,83 | 0,00 | 114.430,83 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.1.001 | Móveis e utensílios | 35.940.314,01 | 291.289,20 | 327.520,12 | 35.904.083,09 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.1.002 | Máquinas e Equipamentos | 16.074.227,33 | 274.606,00 | 124.152,12 | 16.224.681,21 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.1.003 | Equipamentos de Informática | 9.472.820,17 | 890.169,00 | 3.123,33 | 10.359.865,84 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.1.004 | Equipamentos de Gravação Emissão e Reprod de som e Imagem | 3.158.237,68 | 0,00 | 0,00 | 3.158.237,68 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.2.001 | Veículos | 11.569.756,80 | 0,00 | 99.500,00 | 11.470.256,80 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.3.001 | Livros e Coleções para bibliotecas | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.3.002 | Quadros | 71.833,60 | 0,00 | 0,00 | 71.833,60 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.3.003 | Esculturas | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.9.001 | (-) Dep. Acum. Móveis e utensílios | -19.734.113,37 | 261.640,32 | 237.132,13 | -19.709.605,18 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.9.002 | (-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos | -10.506.765,54 | 84.884,37 | 102.023,04 | -10.523.904,21 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.9.003 | (-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática | -5.940.473,72 | 3.110,36 | 100.772,71 | -6.038.136,07 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.9.004 | (-) Dep. Acum. Veículos | -10.487.358,54 | 99.500,00 | 58.281,62 | -10.446.140,16 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.1.9.005 | (-) Dep.Equipamentos Som Vídeo | -702.675,75 | 0,00 | 52.637,33 | -755.313,08 |
| 10.outubro | 2021 | 1.2.3.2.1.099 | Terrenos | 136.241.004,42 | 0,00 | 0,00 | 136.241.004,42 |
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