| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 3.103,23 | 37.251,84 | 30.723,38 | 9.631,69 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 130.593,99 | 123.583,53 | 138.845,54 | 115.331,98 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 25.019,60 | 25.019,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | 0,00 | 28,57 | 28,57 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | 2.139,78 | 5,23 | 0,00 | 2.145,01 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.058 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 C/C 6448-3 | 0,00 | 37.213,47 | 37.213,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.059 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUPANÇA 6448-3 | 40.563,04 | 37.318,31 | 55.826,94 | 22.054,41 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.060 | SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-0 | 11.849,19 | 6.240,14 | 3.118,49 | 14.970,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.062 | SESC CAXIAS CONTA PATROCINIO AG.4431 C/C 913-9 | 48.490,91 | 189,49 | 98,00 | 48.582,40 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.064 | SESC CONVÊNIO MIN PRONAC C/C 6504-8 AG.3418-5 200522 | 10.039,24 | 28,18 | 0,00 | 10.067,42 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.065 | 6685-0 4 FEST STA CRUZ DE CINEMA | 17.511,83 | 17.540,54 | 17.540,47 | 17.511,90 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 463.097,26 | 18.963,27 | 0,00 | 482.060,53 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.2.026 | SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1 | 4.402,49 | 13,26 | 0,00 | 4.415,75 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.2.032 | SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0 | 40.626,97 | 122,37 | 0,00 | 40.749,34 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.2.036 | SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5 | 2.200,36 | 6,63 | 0,00 | 2.206,99 |
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