| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 8.474.760,86 | 16.014.488,98 | 11.928.618,67 | 12.560.631,17 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 4.132.256,77 | 11.740.631,94 | 8.678.629,81 | 7.194.258,90 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.001 | Clientes | 2.516.225,42 | 11.505.099,24 | 8.674.367,16 | 5.346.957,50 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.002 | Cheques a depositar | 5.531,00 | 3.668,00 | 1.072,00 | 8.127,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.005 | Cobrança (Inadimplências) | 1.156.882,73 | 18.573,07 | 0,00 | 1.175.455,80 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.006 | Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências) | 453.617,62 | 210.100,98 | 0,00 | 663.718,60 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.007 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável | 0,00 | 3.190,65 | 3.190,65 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 6.231.922,05 | 4.157.898,68 | 3.134.703,92 | 7.255.116,81 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.001 | Visa | 2.534.098,30 | 1.179.435,87 | 748.155,49 | 2.965.378,68 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.002 | Visa Electron | 13.327,09 | 562.348,24 | 560.476,58 | 15.198,75 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.003 | Master Card | 3.236.559,34 | 1.437.345,88 | 894.334,16 | 3.779.571,06 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 6.749,43 | 308.599,89 | 307.595,01 | 7.754,31 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 18.187,66 | 18.187,66 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 223.702,76 | 223.702,76 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 440.404,59 | 427.393,33 | 381.617,17 | 486.180,75 |
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