| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.9.001 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA | 0,00 | 810.316,00 | 810.316,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.9.002 | Unimed Plano de Saúde | 35.243,24 | 344.688,00 | 344.214,08 | 35.717,16 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.9.003 | Cheques devolvidos | 11.350,06 | 4.909,40 | 11.032,20 | 5.227,26 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.9.006 | SENAC ADM.REGIONAL DO RGS | 0,00 | 323.966,02 | 323.966,02 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.9.007 | FECOMÉRCIO | 0,00 | 93.004,10 | 93.004,10 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.10949209000150 | SINDICATO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DO RS | 12.577,13 | 0,00 | 0,00 | 12.577,13 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.12511340097 | IRAN CALLEGARO | 115.352,58 | 0,00 | 0,00 | 115.352,58 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.1310175004 | MAURICIO DE MATTOS GONÇALVES | 30.219,55 | 0,00 | 0,00 | 30.219,55 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.1424219019 | MAICON PERES | 26.909,58 | 0,00 | 0,00 | 26.909,58 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.1606619004 | LUANA FLORES CERDEIRA | 23.846,14 | 0,00 | 0,00 | 23.846,14 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.1677840056 | LUCIAN CIMEK | 45.462,28 | 0,00 | 0,00 | 45.462,28 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.18406874015 | PAULO AGUIAR DA SILVA | 1.196,61 | 0,00 | 0,00 | 1.196,61 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.1991863080 | FERNANDA DUARTE DO AMARAL | 41.364,52 | 0,00 | 0,00 | 41.364,52 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.20059868015 | TOMAS ALBERTO BENTRAO DE CASTRO | 707.387,92 | 4.672,39 | 0,00 | 712.060,31 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.203833040 | ANDREA DIAS | 454,55 | 0,00 | 0,00 | 454,55 |
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