| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 6.441,00 | 555.666,37 | 556.207,37 | 5.900,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 44.206,82 | 54.439.884,71 | 54.443.573,95 | 40.517,58 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 130.977,98 | 130.977,98 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.005 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA COMP | 48,90 | 125.585,47 | 125.592,58 | 41,79 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.006 | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS | 0,00 | 337.283,76 | 337.283,76 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.2.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 3.083,16 | 3.083,16 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.3.001 | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 172.297.277,25 | 39.401.418,85 | 31.572.292,09 | 180.126.404,01 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 4.243,81 | 56.599,65 | 57.740,23 | 3.103,23 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 130.791,56 | 9.677,53 | 9.875,10 | 130.593,99 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.2.1.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 5.068,80 | 5.068,80 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.2.1.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | 0,00 | 57,14 | 57,14 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.2.1.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | 2.134,56 | 5,22 | 0,00 | 2.139,78 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.2.1.1.059 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUPANÇA 6448-3 | 40.458,51 | 104,53 | 0,00 | 40.563,04 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.2.1.1.060 | SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-0 | 9.775,15 | 4.206,56 | 2.132,52 | 11.849,19 |
| 08.agosto | 2021 | 1.1.1.2.1.1.062 | SESC CAXIAS CONTA PATROCINIO AG.4431 C/C 913-9 | 48.410,06 | 178,85 | 98,00 | 48.490,91 |
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