| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 41.650.608,93 | 28.477.920,86 | 29.939.377,43 | 40.189.152,36 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 18.222.335,32 | 17.465.409,90 | 16.236.248,00 | 19.451.497,22 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 23.428.273,61 | 11.012.510,96 | 13.703.129,43 | 20.737.655,14 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 23.428.273,61 | 11.012.510,96 | 13.703.129,43 | 20.737.655,14 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 9.805.169,65 | 7.773.545,27 | 8.961.069,32 | 8.617.645,60 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 13.627.805,26 | 3.047.639,97 | 4.491.651,90 | 12.183.793,33 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 146.737,28 | 181.318,19 | 238.164,59 | 89.890,88 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 13.191,42 | 10.007,53 | 12.243,62 | 10.955,33 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -164.630,00 | 0,00 | 0,00 | -164.630,00 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.857.553,21 | 0,00 | 116.757,67 | 2.740.795,54 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 2.857.553,21 | 0,00 | 116.757,67 | 2.740.795,54 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 26.360,13 | 0,00 | 12.688,65 | 13.671,48 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.3.1 | AA.RR. - C/Movimento | 26.360,13 | 0,00 | 12.688,65 | 13.671,48 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 318.978,50 | 155.637,54 | 402.514,24 | 72.101,80 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 314.978,50 | 155.129,60 | 398.006,30 | 72.101,80 |
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