| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 8.1.1.1.9.1 | Martec Construtora Ltda | -4.248,93 | 0,00 | 0,00 | -4.248,93 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.1 | Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos | -509.083.033,74 | 2.882,71 | 0,00 | -509.080.151,03 |
| 03.março | 2020 | TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença | 0,00 | 268.037.400,86 | 268.037.400,86 | 0,00 | |
| 03.março | 2020 | 1 | ATIVO | 576.466.241,95 | 127.964.791,42 | 132.712.402,64 | 571.718.630,73 |
| 03.março | 2020 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 190.125.524,86 | 121.771.838,36 | 129.459.402,52 | 182.437.960,70 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 135.005.388,59 | 90.102.532,89 | 95.910.240,49 | 129.197.680,99 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 130.219.339,73 | 89.663.011,10 | 95.838.227,97 | 124.044.122,86 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.1 | Caixa | 90.379,82 | 1.933.475,59 | 1.948.581,43 | 75.273,98 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 88.766,71 | 66.389.376,93 | 66.406.761,03 | 71.382,61 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 130.040.193,20 | 21.340.158,58 | 27.482.885,51 | 123.897.466,27 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.786.048,86 | 439.521,79 | 72.012,52 | 5.153.558,13 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 4.786.048,86 | 439.521,79 | 72.012,52 | 5.153.558,13 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 83.053,23 | 72.020,29 | 72.012,52 | 83.061,00 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 4.702.995,63 | 367.501,50 | 0,00 | 5.070.497,13 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 55.120.136,27 | 31.669.305,47 | 33.549.162,03 | 53.240.279,71 |
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