| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1 | Ativo Circulante | 362.649.558,42 | 155.267.560,04 | 147.073.832,93 | 370.843.285,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 299.907.748,66 | 98.958.202,45 | 94.514.094,23 | 304.351.856,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 299.907.748,66 | 98.958.202,45 | 94.514.094,23 | 304.351.856,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 299.907.748,66 | 98.958.202,45 | 94.514.094,23 | 304.351.856,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 79.839,28 | 1.104.257,29 | 1.104.313,06 | 79.783,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 79.839,28 | 1.104.257,29 | 1.104.313,06 | 79.783,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 310.585,47 | 63.002.407,13 | 63.051.365,49 | 261.627,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 310.585,47 | 63.002.407,13 | 63.051.365,49 | 261.627,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 299.517.323,91 | 34.851.538,03 | 30.358.415,68 | 304.010.446,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 299.517.323,91 | 34.851.538,03 | 30.358.415,68 | 304.010.446,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 52.138.149,14 | 50.173.275,78 | 45.805.824,44 | 56.505.600,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 30.410.765,00 | 26.386.437,64 | 23.943.715,99 | 32.853.486,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 30.410.765,00 | 26.386.437,64 | 23.943.715,99 | 32.853.486,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 29.560.984,95 | 26.379.427,74 | 23.903.872,99 | 32.036.539,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 29.560.984,95 | 26.379.427,74 | 23.903.872,99 | 32.036.539,70 |
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