| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -112.941,38 | 0,00 | 21.782,93 | -134.724,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -112.941,38 | 0,00 | 21.782,93 | -134.724,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -112.941,38 | 0,00 | 21.782,93 | -134.724,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -112.941,38 | 0,00 | 21.782,93 | -134.724,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 6.117.972,26 | 2.385.987,81 | 3.055.130,05 | 5.448.830,02 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 679.970,79 | 1.579.134,79 | 1.488.925,37 | 770.180,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 679.970,79 | 1.579.134,79 | 1.488.925,37 | 770.180,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 250.815,99 | 1.066.413,88 | 1.239.785,32 | 77.444,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 250.815,99 | 1.066.413,88 | 1.239.785,32 | 77.444,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 240.709,50 | 231.480,92 | 1.056,11 | 471.134,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 240.709,50 | 231.480,92 | 1.056,11 | 471.134,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 188.445,30 | 281.239,99 | 248.083,94 | 221.601,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 188.445,30 | 281.239,99 | 248.083,94 | 221.601,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2 | Tributos a Recuperar / Compensar | 112.292,98 | 6.866,07 | 0,00 | 119.159,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1 | Tributos a Recuperar / Compensar | 112.292,98 | 6.866,07 | 0,00 | 119.159,05 |
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