| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.562.068,73 | 401.148,48 | 177.168,35 | 4.786.048,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 4.562.068,73 | 401.148,48 | 177.168,35 | 4.786.048,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 56.002,48 | 204.219,10 | 177.168,35 | 83.053,23 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 4.506.066,25 | 196.929,38 | 0,00 | 4.702.995,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 55.967.738,25 | 40.644.588,01 | 41.492.189,99 | 55.120.136,27 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 42.651.589,06 | 35.023.051,82 | 36.024.031,95 | 41.650.608,93 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 17.274.105,05 | 17.184.726,40 | 16.236.496,13 | 18.222.335,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 25.377.484,01 | 17.838.325,42 | 19.787.535,82 | 23.428.273,61 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 25.377.484,01 | 17.838.325,42 | 19.787.535,82 | 23.428.273,61 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 12.170.343,98 | 12.842.220,24 | 15.207.394,57 | 9.805.169,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 13.197.582,70 | 4.786.304,16 | 4.356.081,60 | 13.627.805,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 158.428,71 | 197.507,72 | 209.199,15 | 146.737,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 15.758,62 | 12.293,30 | 14.860,50 | 13.191,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -164.630,00 | 0,00 | 0,00 | -164.630,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.211.629,30 | 2.079.923,91 | 1.434.000,00 | 2.857.553,21 |
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