| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 2 | PASSIVO | -568.732.715,97 | 49.384.395,94 | 49.750.418,72 | -569.098.738,75 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -37.378.301,54 | 49.384.395,94 | 49.750.418,72 | -37.744.324,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | -22.746.634,57 | 36.658.612,97 | 38.247.260,72 | -24.335.282,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -14.839.868,78 | 14.374.149,12 | 14.419.332,92 | -14.885.052,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.1 | Salários a Pagar | -4.835,29 | 8.331.454,25 | 8.328.573,58 | -1.954,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -3.384.878,02 | 3.944.754,17 | 3.802.747,38 | -3.242.871,23 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Servidores | 0,00 | 43.116,88 | 43.116,88 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -11.063.463,57 | 1.775.873,02 | 1.548.087,25 | -10.835.677,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -386.691,90 | 278.950,80 | 696.807,83 | -804.548,93 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -413.430,56 | 496.682,36 | 705.302,88 | -622.051,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -413.430,56 | 496.682,36 | 705.302,88 | -622.051,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -322.698,87 | 380.195,07 | 524.300,46 | -466.804,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -4.825,89 | 8.517,49 | 17.964,00 | -14.272,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -85.905,80 | 107.969,80 | 163.038,42 | -140.974,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -7.493.335,23 | 21.787.781,49 | 23.122.624,92 | -8.828.178,66 |
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