| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 65.763,01 | 1.450.041,32 | 1.439.472,52 | 76.331,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.1 | Caixa | 65.763,01 | 1.450.041,32 | 1.439.472,52 | 76.331,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 134.175.206,00 | 134.175.206,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 134.175.206,00 | 134.175.206,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.1 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 134.175.206,00 | 134.175.206,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 261.357.339,25 | 62.539.113,47 | 36.486.648,61 | 287.409.804,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 261.357.339,25 | 62.539.113,47 | 36.486.648,61 | 287.409.804,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.1 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 348.533.905,91 | 60.298.639,87 | 36.486.648,61 | 372.345.897,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.2 | (-) Reserva de Expansão | -87.176.566,66 | 2.240.473,60 | 0,00 | -84.936.093,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 79.699.336,45 | 52.292.875,70 | 69.482.471,65 | 62.509.740,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 35.825.596,84 | 26.288.489,71 | 25.412.636,96 | 36.701.449,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 35.825.596,84 | 26.288.489,71 | 25.412.636,96 | 36.701.449,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 34.341.890,83 | 26.288.489,71 | 24.736.783,19 | 35.893.597,35 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 34.341.890,83 | 26.288.489,71 | 24.736.783,19 | 35.893.597,35 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.1 | Receitas de Atividades a Receber | 15.560.733,39 | 16.306.666,62 | 18.316.509,20 | 13.550.890,81 |
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