| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.2 | Cheques a Depositar | 0,00 | 356,08 | 0,00 | 356,08 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.3 | Cheques Devolvidos | 0,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.4 | Convênio SESC venda de serviço | 9.316,55 | 10.685,75 | 5.042,90 | 14.959,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.5 | Cartões de Crédito | 18.631.867,94 | 9.745.717,19 | 6.214.717,25 | 22.162.867,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6 | Ticket Refeição | 139.972,95 | 224.873,07 | 200.322,84 | 164.523,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Debitos Entre Administrações Nacionais e Regionais | 1.309.835,35 | 0,00 | 675.853,77 | 633.981,58 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Debitos Departamento Nacional | 1.309.835,35 | 0,00 | 675.853,77 | 633.981,58 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.1 | Demais Debitos Departamento Nacional | 1.309.835,35 | 0,00 | 675.853,77 | 633.981,58 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | Outras Contas a Receber | 173.870,66 | 0,00 | 0,00 | 173.870,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01 | Outras Contas a Receber | 173.870,66 | 0,00 | 0,00 | 173.870,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.1 | Outras Contas a Receber | 173.870,66 | 0,00 | 0,00 | 173.870,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 44.069.834,69 | 25.967.557,53 | 44.069.834,69 | 25.967.557,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 44.069.834,69 | 25.967.557,53 | 44.069.834,69 | 25.967.557,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 44.069.834,69 | 25.967.557,53 | 44.069.834,69 | 25.967.557,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsoria | 44.069.834,69 | 25.967.557,53 | 44.069.834,69 | 25.967.557,53 |
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