| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 192.256,68 | 78.922.307,16 | 78.803.978,37 | 310.585,47 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 192.256,68 | 78.922.307,16 | 78.803.978,37 | 310.585,47 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 275.114.539,35 | 52.641.635,58 | 28.238.851,02 | 299.517.323,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 275.114.539,35 | 52.641.635,58 | 28.238.851,02 | 299.517.323,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 67.012.260,43 | 56.912.997,87 | 71.787.109,16 | 52.138.149,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 28.351.120,77 | 35.055.542,69 | 32.995.898,46 | 30.410.765,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 28.351.120,77 | 35.055.542,69 | 32.995.898,46 | 30.410.765,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 27.230.226,12 | 35.055.542,69 | 32.724.783,86 | 29.560.984,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 27.230.226,12 | 35.055.542,69 | 32.724.783,86 | 29.560.984,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacionais e Regionais | 383.363,92 | 0,00 | 219.144,60 | 164.219,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.04 | Regional Amazonas | 9.828,00 | 0,00 | 9.828,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.05 | Regional Bahia | 10.101,60 | 0,00 | 3.022,20 | 7.079,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.06 | Regional Ceará | 17.587,80 | 0,00 | 0,00 | 17.587,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.10 | Regional Maranhão | 23.079,60 | 0,00 | 10.459,80 | 12.619,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.14 | Regional Pará | 29.892,60 | 0,00 | 29.892,60 | 0,00 |
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