| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -130.071,04 | 17.129,66 | 0,00 | -112.941,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -130.071,04 | 17.129,66 | 0,00 | -112.941,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -130.071,04 | 17.129,66 | 0,00 | -112.941,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 6.360.865,51 | 3.314.217,47 | 3.557.110,72 | 6.117.972,26 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.232.909,23 | 2.168.541,66 | 2.721.480,10 | 679.970,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.232.909,23 | 2.168.541,66 | 2.721.480,10 | 679.970,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 1.146.457,71 | 1.636.352,35 | 2.531.994,07 | 250.815,99 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 1.146.457,71 | 1.636.352,35 | 2.531.994,07 | 250.815,99 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 240.709,50 | 0,00 | 240.709,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 240.709,50 | 0,00 | 240.709,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 86.451,52 | 291.479,81 | 189.486,03 | 188.445,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 86.451,52 | 291.479,81 | 189.486,03 | 188.445,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2 | Tributos a Recuperar / Compensar | 112.292,98 | 0,00 | 0,00 | 112.292,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1 | Tributos a Recuperar / Compensar | 112.292,98 | 0,00 | 0,00 | 112.292,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | Tributos a Compensar | 112.292,98 | 0,00 | 0,00 | 112.292,98 |
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