| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 16.346,72 | 59.020,07 | -42.673,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 9.469,74 | 87.566,36 | -78.096,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 9.469,74 | 87.566,36 | -78.096,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 9.469,74 | 87.566,36 | -78.096,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 9.469,74 | 87.566,36 | -78.096,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 9.469,74 | 87.566,36 | -78.096,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.215.501,82 | -3.215.501,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.215.501,82 | -3.215.501,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.215.501,82 | -3.215.501,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.215.501,82 | -3.215.501,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.215.501,82 | -3.215.501,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.9 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 12,00 | 26.876,06 | -26.864,06 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.9.7 | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 | 17.129,66 | -17.129,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.9.7.2 | Reversão de Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 | 17.129,66 | -17.129,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.9.7.2.1 | Reversão de Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 | 17.129,66 | -17.129,66 |
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