| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 201.218.749,99 | 42.970.092,26 | 25.199.135,74 | 218.989.706,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 54.316.638,30 | 38.236.443,71 | 50.750.226,49 | 41.802.855,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 21.191.196,19 | 16.250.490,51 | 16.530.016,11 | 20.911.670,59 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 21.191.196,19 | 16.250.490,51 | 16.530.016,11 | 20.911.670,59 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 20.192.408,19 | 16.153.278,74 | 15.923.024,45 | 20.422.662,48 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 20.192.408,19 | 16.153.278,74 | 15.923.024,45 | 20.422.662,48 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacionais e Regionais | 998.788,00 | 97.211,77 | 606.991,66 | 489.008,11 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.05 | Regional Bahia | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.09 | Regional Goiás | 621,66 | 0,00 | 0,00 | 621,66 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.13 | Regional Minas Gerais | 228,53 | 0,00 | 0,00 | 228,53 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.16 | Regional Paraná | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.17 | Regional Pernambuco | 228,53 | 0,00 | 0,00 | 228,53 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.19 | Regional Rio de Janeiro | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.21 | Departamento Nacional | 996.347,62 | 97.211,77 | 606.000,00 | 487.559,39 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.27 | Regional Tocantins | 621,66 | 0,00 | 621,66 | 0,00 |
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