| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.4.002 | Provisões de Férias - FGTS | -429.388,75 | 27.625,72 | 84.811,30 | -486.574,33 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -12.142.742,78 | 6.168.396,16 | 8.489.724,64 | -14.464.071,26 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -12.142.742,78 | 6.168.396,16 | 8.489.724,64 | -14.464.071,26 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -12.142.742,78 | 6.168.396,16 | 8.489.724,64 | -14.464.071,26 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -12.142.742,78 | 6.168.396,16 | 8.489.724,64 | -14.464.071,26 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1 | Retenções e Obrigações a Recolher | -12.142.742,78 | 6.168.396,16 | 8.489.724,64 | -14.464.071,26 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.001 | INSS contribuição a recolher sobre folha pagamento | -647.621,92 | 4.709.684,26 | 4.703.316,96 | -641.254,62 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.002 | IRRF sobre folha de pagamento | -656.344,84 | 658.251,02 | 662.583,90 | -660.677,72 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.003 | FGTS sobre folha de pagamento | -654.151,14 | 715.816,83 | 930.205,28 | -868.539,59 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.004 | PIS - Programa de Integração Social | -415.823,27 | 84.220,21 | 194.651,56 | -526.254,62 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.005 | Contribuição Sindical | 0,00 | 423,84 | 538,97 | -115,13 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.006 | INSS Patronal a recolher - Recolhimento Judicial | -9.768.801,61 | 0,00 | 1.998.427,97 | -11.767.229,58 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -11.255.458,58 | 28.606.571,59 | 27.876.510,62 | -10.525.397,61 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -11.255.458,58 | 28.606.571,59 | 27.876.510,62 | -10.525.397,61 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -11.255.458,58 | 28.606.571,59 | 27.876.510,62 | -10.525.397,61 |
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