| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 442 | Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 39.685,22 | 210.555,80 | 170.870,58 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4423 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | 0,00 | 39.685,22 | 210.555,80 | 170.870,58 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 44231 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | 0,00 | 39.685,22 | 210.555,80 | 170.870,58 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 444 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 182.800,30 | 495.428,94 | 312.628,64 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4441 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 182.800,30 | 495.428,94 | 312.628,64 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 44411 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 182.800,30 | 495.428,94 | 312.628,64 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 445 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 13.043.204,37 | 13.043.204,37 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4452 | Remuneração de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 13.043.204,37 | 13.043.204,37 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 44521 | Remuneração de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 13.043.204,37 | 13.043.204,37 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 449 | Outras VPAs Financeiras | 0,00 | 120,02 | 47.352,71 | 47.232,69 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4491 | Outras VPAs Financeiras | 0,00 | 120,02 | 47.352,71 | 47.232,69 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 44911 | Outras VPAs Financeiras | 0,00 | 120,02 | 47.352,71 | 47.232,69 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 45 | Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 459 | Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4599 | Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
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