| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 302.099.167,40 | 1.677.532.257,13 | 1.730.035.478,69 | 249.595.945,84 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 302.099.167,40 | 1.677.532.257,13 | 1.730.035.478,69 | 249.595.945,84 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2 | Cr‚ditos a Curto Prazo | 91.724.434,22 | 653.617.276,64 | 676.234.066,48 | 69.107.644,38 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 41.666.944,99 | 328.431.579,94 | 331.365.375,64 | 38.733.149,29 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 41.666.944,99 | 328.431.579,94 | 331.365.375,64 | 38.733.149,29 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.2 | Cr‚ditos Tribut rios a Receber | 50.293.913,95 | 325.084.192,54 | 344.838.586,69 | 30.539.519,80 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.2.1 | Cr‚ditos Tribut rios a Receber | 50.293.913,95 | 325.084.192,54 | 344.838.586,69 | 30.539.519,80 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Cr‚ditos a Curto Prazo | -236.424,72 | 101.504,16 | 30.104,15 | -165.024,71 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Cr‚ditos a Curto Prazo | -236.424,72 | 101.504,16 | 30.104,15 | -165.024,71 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3 | Demais Cr‚ditos e Valores a Curto Prazo | 63.943.855,62 | 109.167.233,37 | 58.877.515,61 | 114.233.573,38 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 637.725,80 | 18.925.642,75 | 17.644.736,40 | 1.918.632,15 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 637.725,80 | 18.925.642,75 | 17.644.736,40 | 1.918.632,15 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.2 | Tributos a Recuperar/Compensar | 130.138,32 | 2.868,48 | 6.456,53 | 126.550,27 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.2.1 | Tributos a Recuperar/Compensar | 130.138,32 | 2.868,48 | 6.456,53 | 126.550,27 |
| Periodo de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3.5 | Dep¢sitos Restitu¡veis e Valores Vinculados | 61.283.679,45 | 77.356.050,95 | 27.899.231,82 | 110.740.498,58 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
