| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3.3.3.2.1.01.01.1 | Amortização | 1.073.341,22 | 185.774,04 | 0,00 | 1.259.115,26 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.3.2.1.01.01.1.001 | Amortização em Bens de Terceiros | 1.073.341,22 | 185.774,04 | 0,00 | 1.259.115,26 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4 | VPDs Financeiras | 1.570.176,31 | 278.293,71 | 102.379,42 | 1.746.090,60 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.2 | Juros e Encargos de Mora | 14,34 | 0,01 | 0,00 | 14,35 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.2.9 | Outros Juros e Encargos de Mora | 14,34 | 0,01 | 0,00 | 14,35 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.2.9.1 | Outros Juros e Encargos de Mora | 14,34 | 0,01 | 0,00 | 14,35 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.2.9.1.01 | Juros e Encargos de Mora | 14,34 | 0,01 | 0,00 | 14,35 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.2.9.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | 14,34 | 0,01 | 0,00 | 14,35 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.2.9.1.01.01.1 | Juros e Encargos de Mora | 14,34 | 0,01 | 0,00 | 14,35 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.2.9.1.01.01.1.001 | Juros e Encargos de Mora | 14,34 | 0,01 | 0,00 | 14,35 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.4 | Descontos Financeiros Concedidos | 197.361,43 | 38.619,85 | 6.008,55 | 229.972,73 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.4.1 | Descontos Financeiros Concedidos | 197.361,43 | 38.619,85 | 6.008,55 | 229.972,73 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Concedidos | 197.361,43 | 38.619,85 | 6.008,55 | 229.972,73 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 197.361,43 | 38.619,85 | 6.008,55 | 229.972,73 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 197.361,43 | 38.619,85 | 6.008,55 | 229.972,73 |
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