| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -446.731,74 | 259.628,96 | 296.067,00 | -483.169,78 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.1 | Juros e Encargos de Mora | -446.731,74 | 259.628,96 | 296.067,00 | -483.169,78 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.1.001 | Juros e Encargos de Mora | -446.731,74 | 259.628,96 | 296.067,00 | -483.169,78 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -417.510,23 | 3.821,13 | 28.250,80 | -441.939,90 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -417.510,23 | 3.821,13 | 28.250,80 | -441.939,90 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -417.510,23 | 3.821,13 | 28.250,80 | -441.939,90 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -417.510,23 | 3.821,13 | 28.250,80 | -441.939,90 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -417.510,23 | 3.821,13 | 28.250,80 | -441.939,90 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -417.510,23 | 3.821,13 | 28.250,80 | -441.939,90 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.1.001 | Descontos Financeiros Obtidos | -417.510,23 | 3.821,13 | 28.250,80 | -441.939,90 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -30.109.456,68 | 0,00 | 3.490.120,22 | -33.599.576,90 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -30.109.456,68 | 0,00 | 3.490.120,22 | -33.599.576,90 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -30.109.456,68 | 0,00 | 3.490.120,22 | -33.599.576,90 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -30.109.456,68 | 0,00 | 3.490.120,22 | -33.599.576,90 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -30.109.456,68 | 0,00 | 3.490.120,22 | -33.599.576,90 |
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