| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 93.248.482,56 | 17.315.823,50 | 522.683,61 | 110.041.622,45 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 93.248.482,56 | 17.315.823,50 | 522.683,61 | 110.041.622,45 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 82.462.477,01 | 15.068.528,17 | 480.314,12 | 97.050.691,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 82.462.477,01 | 15.068.528,17 | 480.314,12 | 97.050.691,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1 | Garantia de contratos | 1.950.873,94 | 201.980,34 | 95.946,31 | 2.056.907,97 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.001 | SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1 | 5.145,58 | 31,32 | 0,00 | 5.176,90 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.002 | SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0 | 47.557,93 | 273,57 | 0,00 | 47.831,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.003 | SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5 | 2.573,50 | 15,04 | 2.588,54 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.005 | SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA 6366-5 | 3.368,86 | 0,00 | 3.368,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.006 | SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA 6424-6 | 687.634,66 | 4.033,84 | 0,00 | 691.668,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.007 | SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA 6438-6 | 207.634,96 | 14.623,87 | 0,00 | 222.258,83 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.008 | SESC LANCH PROTÁSIO ALVES AG.3418-5 POUP.6493-9 | 1.775,49 | 10,75 | 0,00 | 1.786,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.009 | SESC OBRA LANCHERIA PASSO FUNDO AG. 3418-5 POUPANÇA 6519-6 | 1.104,16 | 6,39 | 0,00 | 1.110,55 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.018 | SESC FIBERSAL PROTÁSIO BB AG.3418-5 C/C 6661-3 | 132.233,40 | 775,15 | 0,00 | 133.008,55 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.020 | SESC ARNERG SUL AG 3418-5 C/C 6725-3 | 164.735,44 | 974,49 | 0,00 | 165.709,93 |
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