| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 3.3.3.2.1.01.01 | Amortização | 544.241,66 | 815.716,33 | 0,00 | 1.359.957,99 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4 | VPDs Financeiras | 1.035.245,08 | 215.044,53 | 1.914,52 | 1.248.375,09 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.4 | Descontos Financeiros Concedidos | 4.967,93 | 72.539,46 | 1.897,32 | 75.610,07 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.4.1 | Descontos Financeiros Concedidos | 4.967,93 | 72.539,46 | 1.897,32 | 75.610,07 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Concedidos | 4.967,93 | 72.539,46 | 1.897,32 | 75.610,07 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 4.967,93 | 72.539,46 | 1.897,32 | 75.610,07 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 4.967,93 | 72.539,46 | 1.897,32 | 75.610,07 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.030.277,15 | 142.505,07 | 17,20 | 1.172.765,02 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.030.277,15 | 142.505,07 | 17,20 | 1.172.765,02 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.030.277,15 | 142.505,07 | 17,20 | 1.172.765,02 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 1.030.277,15 | 142.505,07 | 17,20 | 1.172.765,02 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 1.030.277,15 | 142.505,07 | 17,20 | 1.172.765,02 |
| 10.outubro | 2022 | 3.5 | Transferências Concedidas | 6.069.517,28 | 740.174,66 | 0,00 | 6.809.691,94 |
| 10.outubro | 2022 | 3.5.3 | Transferências a Instituições Privadas | 6.069.517,28 | 740.174,66 | 0,00 | 6.809.691,94 |
| 10.outubro | 2022 | 3.5.3.1 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 6.069.517,28 | 740.174,66 | 0,00 | 6.809.691,94 |
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