| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -243.027,31 | 41.172,54 | 66.848,95 | -268.703,72 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -243.027,31 | 41.172,54 | 66.848,95 | -268.703,72 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -243.027,31 | 41.172,54 | 66.848,95 | -268.703,72 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -243.027,31 | 41.172,54 | 66.848,95 | -268.703,72 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -243.027,31 | 41.172,54 | 66.848,95 | -268.703,72 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -331.991,20 | 263,00 | 59.908,31 | -391.636,51 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -331.991,20 | 263,00 | 59.908,31 | -391.636,51 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -331.991,20 | 263,00 | 59.908,31 | -391.636,51 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -331.991,20 | 263,00 | 59.908,31 | -391.636,51 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -331.991,20 | 263,00 | 59.908,31 | -391.636,51 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -20.718.006,68 | 0,00 | 2.757.743,38 | -23.475.750,06 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -20.718.006,68 | 0,00 | 2.757.743,38 | -23.475.750,06 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -20.718.006,68 | 0,00 | 2.757.743,38 | -23.475.750,06 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -20.718.006,68 | 0,00 | 2.757.743,38 | -23.475.750,06 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -20.718.006,68 | 0,00 | 2.757.743,38 | -23.475.750,06 |
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