| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1 | ATIVO | 569.420.463,17 | 560.148.348,39 | 555.343.595,65 | 574.225.215,91 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 168.977.774,50 | 553.592.193,30 | 549.458.589,74 | 173.111.378,06 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 125.146.473,10 | 523.661.581,88 | 521.758.079,79 | 127.049.975,19 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 121.779.787,34 | 523.423.386,42 | 521.502.371,86 | 123.700.801,90 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.1 | Caixa | 75.960,81 | 1.128.398,24 | 1.122.286,39 | 82.072,66 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 68.011,33 | 314.963.580,17 | 314.603.007,09 | 428.584,41 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 121.635.815,20 | 207.331.408,01 | 205.777.078,38 | 123.190.144,83 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.366.685,76 | 238.195,46 | 255.707,93 | 3.349.173,29 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 3.366.685,76 | 238.195,46 | 255.707,93 | 3.349.173,29 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 343.489,23 | 154.363,84 | 245.682,28 | 252.170,79 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 3.023.196,53 | 83.831,62 | 10.025,65 | 3.097.002,50 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 43.831.301,40 | 29.930.611,42 | 27.700.509,95 | 46.061.402,87 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 31.388.986,18 | 26.519.885,58 | 23.717.661,77 | 34.191.209,99 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 23.361.572,97 | 17.378.562,80 | 15.971.068,21 | 24.769.067,56 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 8.027.413,21 | 9.141.322,78 | 7.746.593,56 | 9.422.142,43 |
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