| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -11.013.495,38 | 562.461,48 | 814.888,82 | -11.265.922,72 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -4.981.374,12 | 0,00 | 611.167,62 | -5.592.541,74 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -151.483,73 | 165.649,13 | 167.513,50 | -153.348,10 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -151.483,73 | 165.649,13 | 167.513,50 | -153.348,10 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -117.543,71 | 124.176,42 | 137.062,85 | -130.430,14 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -2.586,05 | 6.978,80 | 11.377,87 | -6.985,12 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -31.353,97 | 34.493,91 | 19.072,78 | -15.932,84 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -4.938.773,60 | 10.480.032,10 | 10.015.218,08 | -4.473.959,58 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.1 | Contas a Pagar | -4.786.885,60 | 10.480.032,10 | 10.015.218,08 | -4.322.071,58 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.6 | Outros Créditos por Provisões | -151.888,00 | 0,00 | 0,00 | -151.888,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | -5.086.226,51 | 5.819.900,15 | 7.083.268,08 | -6.349.594,44 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/Movimento | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.3 | CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS | 0,00 | 59,04 | 59,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.3.4 | Créditos entre Regionais | 0,00 | 59,04 | 59,04 | 0,00 |
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