| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 8.027.413,21 | 9.141.322,78 | 7.746.593,56 | 9.422.142,43 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 4.305.748,06 | 6.945.593,60 | 5.469.366,08 | 5.781.975,58 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 3.831.585,09 | 2.080.085,67 | 2.169.157,82 | 3.742.512,94 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 53.587,61 | 114.647,51 | 107.312,21 | 60.922,91 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 1.122,45 | 996,00 | 757,45 | 1.361,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -164.630,00 | 0,00 | 0,00 | -164.630,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.045.240,17 | 2.382,24 | 623.412,78 | 1.424.209,63 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 2.045.240,17 | 2.382,24 | 623.412,78 | 1.424.209,63 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 7.159,31 | 0,00 | 0,00 | 7.159,31 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.3.1 | AA.RR. - C/Movimento | 7.159,31 | 0,00 | 0,00 | 7.159,31 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 66.091,10 | 84.665,34 | 92.633,64 | 58.122,80 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 66.091,10 | 84.620,34 | 92.588,64 | 58.122,80 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.5.9 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 5.320.809,70 | 1.846.319,73 | 2.011.707,46 | 5.155.421,97 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.6.2 | Almoxarifado | 5.126.230,76 | 1.425.384,91 | 1.611.029,69 | 4.940.585,98 |
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