| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.1.088 | CAIXA SESC São Sepé | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.1.090 | CAIXA SESC Vacaria | 1.719,56 | 12.423,68 | 12.118,46 | 2.024,78 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.1.091 | CAIXA SESC Três De Maio | 265,64 | 4.038,43 | 3.883,49 | 420,58 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 5.900,00 | 654.126,88 | 656.296,88 | 3.730,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 40.517,58 | 39.870.250,22 | 39.820.295,32 | 90.472,48 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 71.766,21 | 71.766,21 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.005 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA COMP | 41,79 | 0,00 | 28,57 | 13,22 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.006 | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS | 0,00 | 388.414,90 | 388.414,90 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 3.491,54 | 3.491,54 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3.001 | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 180.126.404,01 | 23.173.494,45 | 16.253.034,52 | 187.046.863,94 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 3.103,23 | 37.251,84 | 30.723,38 | 9.631,69 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 130.593,99 | 123.583,53 | 138.845,54 | 115.331,98 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 25.019,60 | 25.019,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | 0,00 | 28,57 | 28,57 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | 2.139,78 | 5,23 | 0,00 | 2.145,01 |
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