| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.2.063 | SESC OBRA LANCHERIA PASSO FUNDO AG. 3418-5 POUPANÇA 6519-6 | 943,00 | 2,84 | 0,00 | 945,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.2.067 | SESC OBRA SEAL AG.3418-5 C/C 6547-1 | 102.461,24 | 308,61 | 0,00 | 102.769,85 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.2.068 | SESC INSTALPAR POUP 6546-3 | 10.246,08 | 30,86 | 0,00 | 10.276,94 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.2.074 | SESC D PASSO FUNDO AG.3418-5 C/C 6662-1 | 1.586,36 | 7.162,74 | 0,00 | 8.749,10 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.2.075 | 6652-4 SESC RAUPP & FERNANDES - OBRA NAVEGANTES | 4.385,35 | 13,21 | 0,00 | 4.398,56 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.2.076 | POUPANÇA: 6684-2 SESC Y RAIZ OBRA D CAMAQUA | 9.655,62 | 3.341,59 | 0,00 | 12.997,21 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.2.077 | SESC FIBERSAL PROTÁSIO BB AG.3418-5 C/C 6661-3 | 0,00 | 5.010,75 | 0,00 | 5.010,75 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.2.078 | SESC RAUPP PISC PROTASIO BB AG.3418-5 C/C 6691-5 | 5.274,30 | 2.106,54 | 0,00 | 7.380,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.2.001 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 25.430.545,29 | 19.321.396,26 | 18.493.725,55 | 26.258.216,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.2.1 | AN - Conta Arrecadação do INSS | 89.130,52 | 0,00 | 0,00 | 89.130,52 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 8.474.760,86 | 16.014.488,98 | 11.928.618,67 | 12.560.631,17 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 4.132.256,77 | 11.740.631,94 | 8.678.629,81 | 7.194.258,90 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.001 | Clientes | 2.516.225,42 | 11.505.099,24 | 8.674.367,16 | 5.346.957,50 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.002 | Cheques a depositar | 5.531,00 | 3.668,00 | 1.072,00 | 8.127,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.005 | Cobrança (Inadimplências) | 1.156.882,73 | 18.573,07 | 0,00 | 1.175.455,80 |
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