| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.005 | Ticket Restaurante | 3.337,05 | 9.512,60 | 9.215,43 | 3.634,22 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.007 | Visa Vale | 14.360,57 | 12.795,53 | 15.550,70 | 11.605,40 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.008 | Le Card | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 1.607,00 | 1.542,00 | 1.607,00 | 1.542,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.4603104000141 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUDE E RECUPERACAO LTDA EPP | 1.495,00 | 1.430,00 | 1.495,00 | 1.430,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.87189106000163 | FENAC | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -1.968.789,37 | 0,00 | 0,00 | -1.968.789,37 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.001 | Atividade Educação Infantil | -260.357,28 | 0,00 | 0,00 | -260.357,28 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.002 | Atividade Nutrição | -10.261,60 | 0,00 | 0,00 | -10.261,60 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.003 | Atividade Assistência Odontológica | -50.462,32 | 0,00 | 0,00 | -50.462,32 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.005 | Atividade Apresentações Artísticas | -384.485,81 | 0,00 | 0,00 | -384.485,81 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.006 | Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo | -269.040,22 | 0,00 | 0,00 | -269.040,22 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.007 | Atividade Turismo Social | -455.035,83 | 0,00 | 0,00 | -455.035,83 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.008 | Atividade Assistência | -539.146,31 | 0,00 | 0,00 | -539.146,31 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.2.1.001 | Conta Movimento Departamento Nacional | 1.184.144,90 | 223.208,73 | 120.669,06 | 1.286.684,57 |
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